🧮 第4天：用公式自动算账，让回款进度一目了然！

昨天我们建好了“项目回款”数据表，

每笔回款都有编号、凭证、发票、AI识别……

今天，我们要给它装上“大脑”——

用公式和算法，自动计算金额、笔数、进度、欠款！

别再靠Excel手动加减了，

真正的智能管理，是让数据自己说话。

🔁 第1步：切换到“项目合同”表，开始汇总

打开「项目合同」数据表，这是所有合同的“主控台”。

我们要在这里，从合同角度反向汇总回款情况。

📊 新建字段1：总回款金额

类型选：统计字段

配置：

• 统计来源：项目回款

• 统计字段：回款金额

• 统计方式：求和

• 统计条件：合同-编号 = 当前行的 合同-编号

✅ 效果：

每个合同都能看到“总共收了多少”。

📊 新建字段2：总回款笔数

同样新建一个统计字段，但改一下统计方式：

• 统计方式：计数

• 其他配置不变

✅ 效果：

一眼看出这个合同已经收到了几笔钱。

比如：3笔 → 意味着分期付款已进行到第三阶段。

🗓️ 新建字段3：最后一笔回款日期

类型选：公式字段

📌 解读：

• 找出该合同下所有回款中，最晚的日期

• 如果还没回款，返回空值（避免显示0）

✅ 效果：

可以和“合同到期日”对比，判断是否逾期未付。

💸 新建字段4：未回款金额

类型选：公式字段

输入公式：=[@合同金额] - [@总回款金额]

• 数字格式设为：货币，单位“人民币”，精度“整数”

✅ 效果：

直接看到还差多少钱没收到！

财务一扫就知道哪些合同要重点催款。

📈 新建字段5：回款比

类型选：公式字段

输入公式：[@总回款金额] / [@合同金额]

• 数字格式设为：百分比

• 勾选“进度条”选项

✅ 效果：

变成一条绿色进度条，直观展示回款进度。

比如：50% → 一半到账，另一半还在路上。

🔄 第2步：回到“项目回款”表，实现项次自动排序

现在我们切换回「项目回款」表，

这里需要解决一个问题：同一合同有多笔回款，怎么知道是第几笔？

📊 新建字段：项目回款-项次

类型选：统计字段

配置：

• 统计来源：项目回款

• 统计字段：合同-编号

• 统计方式：计数

• 统计条件：

• 合同-编号 = 当前行的 合同-编号

• 创建时间 不晚于 当前行的 创建时间

✅ 效果：

按时间顺序自动标注“第1笔、第2笔、第3笔”

不需要人工填写，也不会出错！

💰 新建字段：项目累计回款

类型选：公式字段

输入公式：

📌 解读：

• 计算当前这笔回款之前（含本笔），一共收了多少

✅ 效果：

每笔回款都能看到“累计到账金额”，

方便业务员跟客户沟通：“您已经支付了6万，还差4万。”

💸 新建字段：项目累计欠款

类型选：公式字段

输入公式：[@合同金额] - [@项目累计回款]

✅ 效果：

动态显示“还有多少钱没付”，

与“未回款金额”不同的是：这是分阶段的实时欠款。

🚀 总结：今天你完成了什么？

✅ 在「项目合同」表中实现了：

• 总回款金额（求和）

• 总回款笔数（计数）

• 最后一笔回款日期（MAXIFS）

• 未回款金额（合同金额 - 总回款）

• 回款比（进度条）

✅ 在「项目回款」表中实现了：

• 自动标注“第几笔”（统计+时间条件）

• 累计回款金额（SUMIFS）

• 累计欠款金额（动态计算）

📣 明天预告：第5篇来了！

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明天上午10点，准时更新！⏰