财务管理

出纳每月工作总结本月出纳工作主要围绕资金的收支、账务的管理以及报表的编制等方面展开。首先,在资金收支方面,本月共处理各类收支业务共计150笔,涉及金额达150万元。所有收支均按照公司财务制度进行严格审核,确保资金流转的准确性和及时性。通过对现金流的合理预测和调配,有效避免了资金短缺的风险,保障了公司日常运营的顺畅。其次,在账务管理方面,出纳部本月对往来账进行了全面清理和核对,确保账目的一致性和准确

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